基金品種

全球市場(chǎng)
中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.01040.01%
近1月：0.07%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.1024
近3月：0.71%
近3年：9.77%

近6月：0.41%
成立來：10.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0104 1.1024 0.01%
    12-23 1.0103 1.1023 0.02%
    12-22 1.0101 1.1021 0.02%
    12-19 1.0099 1.1019 0.04%
    12-18 1.0095 1.1015 0.03%
    12-17 1.0092 1.1012 0.02%
    12-16 1.0090 1.1010 0.00%
    12-15 1.0090 1.1010 -0.02%
    12-12 1.0092 1.1012 0.01%
    12-11 1.0091 1.1011 0.04%
    12-10 1.0087 1.1007 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    0.71%
    0.41%
    1.30%
    1.33%
    6.71%
    9.77%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    908 | 3231
    804 | 3200
    1179 | 3132
    965 | 2962
    1203 | 2953
    713 | 2430
    1002 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 真的是牛市來了，行情沒有最高只有更高的，期待后期的 股友小禾 12-22 15:00
24 0 長(zhǎng)期來看，算力這個(gè)領(lǐng)域的潛力值得期待。$財(cái)通集成電 周密的孫晨光 12-17 13:20
35 0 繼續(xù)漲，在科技主題里算表現(xiàn)穩(wěn)的了，看好長(zhǎng)牛，定投跟 安娜卡 12-12 21:44
251 0 今天市場(chǎng)波動(dòng)，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 沉穩(wěn)的金牛 12-10 22:21
42 0 算力芯片繼續(xù)起飛，根本停不下來的節(jié)奏，節(jié)前拿穩(wěn)，坐 鐵面無私的章 12-09 15:12
48 0 今天科技行情也太猛了，一路往上沖，完全沒有要停下來 幺八零吧 12-08 20:58
52 0 今天科技回調(diào)，倒車接人，大家該補(bǔ)倉的補(bǔ)倉，就算止盈 寶友小小 12-05 15:48
55 0 今天市場(chǎng)波動(dòng)，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 銀杏?jì)O 12-04 15:19
47 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 銀杏?jì)O 12-02 16:01
65 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會(huì)紅的 一壺老酒L 11-21 12:22
44 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長(zhǎng)期發(fā)展不是問題 是肥妖呀 11-19 14:34
56 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 溫柔小嬌妻 11-17 15:41
56 0 前幾天一直在漲，終于讓我找到上車點(diǎn)了，金總加油干啊 淘氣泡泡水 11-12 15:37
238 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長(zhǎng)期發(fā)展不是問題 剛正不阿的梅杰 11-07 15:27
90 0 前幾天財(cái)通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 紅傘傘1 11-05 15:30
76 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 陽光開朗的耿晨光 11-04 14:45
69 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會(huì)紅的 米飯小團(tuán)子 11-03 16:38
52 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 華麗逆襲 10-29 12:30
82 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:39
69 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 機(jī)靈聰慧的華小達(dá) 10-27 11:25
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