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中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01530.01%
近1月：0.50%
近1年：0.84%

累計凈值

1.1063
近3月：0.35%
近3年：10.63%

近6月：0.34%
成立來：10.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.06億元（2025-12-31）基金經理：汪術勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-06/03-06
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0153 1.1063 0.01%
    02-12 1.0152 1.1062 0.02%
    02-11 1.0150 1.1060 0.02%
    02-10 1.0148 1.1058 0.01%
    02-09 1.0147 1.1057 0.06%
    02-06 1.0141 1.1051 0.08%
    02-05 1.0133 1.1043 0.02%
    02-04 1.0131 1.1041 0.00%
    02-03 1.0131 1.1041 -0.02%
    02-02 1.0133 1.1043 0.01%
    01-30 1.0132 1.1042 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.50%
    0.35%
    0.34%
    0.45%
    0.84%
    5.14%
    10.63%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    676 | 3518
    2330 | 3500
    2780 | 3444
    1328 | 3518
    2252 | 3253
    1670 | 2753
    770 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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