基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02610.00%
近1月：0.42%
近1年：-0.34%

累計(jì)凈值

1.0957
近3月：0.34%
近3年：8.61%

近6月：0.48%
成立來(lái)：9.80%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0261 1.0957 0.00%
    02-12 1.0261 1.0957 0.04%
    02-11 1.0257 1.0953 0.02%
    02-10 1.0255 1.0951 -0.02%
    02-09 1.0257 1.0953 0.06%
    02-06 1.0251 1.0947 0.04%
    02-05 1.0247 1.0943 0.04%
    02-04 1.0243 1.0939 0.01%
    02-03 1.0242 1.0938 0.00%
    02-02 1.0242 1.0938 0.02%
    01-30 1.0240 1.0936 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.34%
    0.48%
    0.41%
    -0.34%
    5.35%
    8.61%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    1408 | 3522
    1214 | 3518
    2408 | 3500
    2478 | 3444
    1613 | 3518
    3019 | 3253
    1509 | 2753
    1604 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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131 1 之前總覺(jué)得債基只能求穩(wěn)，沒(méi)想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 端莊秀麗111 09-19 15:52
115 0 公告萬(wàn)家鑫橙純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:48
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