基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債C(015405
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.09640.01%
近1月：0.16%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.0964
近3月：0.38%
近3年：7.57%

近6月：0.70%
成立來(lái)：9.63%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2022-06-17管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期90天，期間不可賣(mài)出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.38%
    0.70%
    0.23%
    1.47%
    3.63%
    7.57%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    459 | 987
    686 | 987
    462 | 967
    557 | 959
    535 | 987
    607 | 929
    703 | 840
    408 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 08:06
107 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 08:27
75 0 $鵬揚(yáng)利灃短債A$昨天繼續(xù)收1個(gè)蛋，近一年收214 電信卡已 10-23 15:02
92 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:56
114 0 當(dāng)前市場(chǎng)分化，股市活躍債市收益低。瑞澤固收+股票含 搞莫斯 07-25 10:43
126 0 南華瑞澤小跌后必爆大蛋，近一月745個(gè)蛋，買(mǎi)一月頂 天道撒旦 07-24 11:58
116 0 今天南華瑞澤又收蛋了，這勢(shì)頭真猛，短暫調(diào)整后連著收 韜韜財(cái)神 07-22 14:15
122 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:47
131 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額 基金資訊 06-24 08:09
161 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 05-06 09:06
135 0 理財(cái)三年第一次破防！鴻遠(yuǎn)51蛋的截圖往那一放，其他 kk190 04-29 23:06
130 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:40
146 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 08:05
127 0 對(duì)比情況，普通產(chǎn)品一年200多個(gè)蛋，方正睿利一年5 溫暖寶寶5537 03-04 07:40
201 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:07
156 0 債基基本都是穩(wěn)健增值的，咱拿穩(wěn)掙錢(qián)就行，$中加聚安 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 12-31 19:28
185 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額 基金資訊 12-24 08:05
161 0 今天找到一個(gè)適合當(dāng)?shù)讉}(cāng)的債基，一年519個(gè)蛋，還月 股友597223Ke32 11-07 18:23
221 0 公告嘉實(shí)90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:06
191 0 我滴個(gè)乖乖，就問(wèn)還有誰(shuí)，近期利率債漲爆了啊，這一天 小豆喜歡穩(wěn)扎穩(wěn)打 09-12 11:12
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