基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富鑫裕一年定開(kāi)債發(fā)起式A(015362
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00410.04%
近1月：0.12%
近1年：0.26%

累計(jì)凈值

1.0841
近3月：0.99%
近3年：8.05%

近6月：0.04%
成立來(lái)：8.64%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾麗瓊等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：600000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省540000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0041 1.0841 0.04%
    12-23 1.0037 1.0837 0.04%
    12-22 1.0033 1.0833 0.02%
    12-19 1.0031 1.0831 0.06%
    12-18 1.0025 1.0825 0.03%
    12-17 1.0022 1.0822 0.06%
    12-16 1.0016 1.0816 0.02%
    12-15 1.0014 1.0814 -0.04%
    12-12 1.0018 1.0818 0.00%
    12-11 1.0018 1.0818 0.06%
    12-10 1.0012 1.0812 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.12%
    0.99%
    0.04%
    0.04%
    0.26%
    4.95%
    8.05%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    292 | 784
    255 | 780
    149 | 765
    625 | 730
    645 | 678
    640 | 677
    486 | 570
    451 | 520
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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242 0 公告匯添富鑫裕一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-20 09:05
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