基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-25)

1.1532-0.02%
近1月：-0.35%
近1年：-0.03%

累計凈值

1.2509
近3月：0.38%
近3年：9.88%

近6月：-0.83%
成立來：8.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.90% 0.09% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.09元(費率0.09%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1532 1.2509 -0.02%
    12-24 1.1534 1.2511 0.02%
    12-23 1.1532 1.2509 0.09%
    12-22 1.1522 1.2499 -0.08%
    12-19 1.1531 1.2508 0.10%
    12-18 1.1520 1.2497 0.00%
    12-17 1.1520 1.2497 0.13%
    12-16 1.1505 1.2482 0.03%
    12-15 1.1502 1.2479 -0.09%
    12-12 1.1512 1.2489 -0.13%
    12-11 1.1527 1.2504 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.35%
    0.38%
    -0.83%
    -0.22%
    -0.03%
    4.81%
    9.88%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3216
    3097 | 3216
    2706 | 3185
    2879 | 3120
    2623 | 2948
    2645 | 2944
    1923 | 2421
    950 | 2061
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
99 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:10
151 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
329 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
305 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-06 09:36
145 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 09:20
330 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:11
300 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
452 0 公告關(guān)于調(diào)整招商招恒純債債券型證券投資基金大額申購(含 基金資訊 01-22 07:32
449 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:13
192 0 兄弟們，夜幕降臨嘮幾句。咱方正鴻遠，今天又是滿載而 樂觀的星空 12-13 23:38
593 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:11
229 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-23 09:06
633 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 10-23 09:06
680 0 公告關(guān)于招商招恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 10-18 07:22
739 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
868 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
297 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-07 09:09
959 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-07 09:08
287 0 債基為什么跌的這么狠啊 穩(wěn)穩(wěn)的豆豆 04-28 20:57
1117 0 公告招商招恒純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1