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單位凈值 (2025-12-24)

1.05370.01%
近1月：-0.15%
近1年：0.71%

累計凈值

1.1157
近3月：0.64%
近3年：11.00%

近6月：-0.36%
成立來：11.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0537 1.1157 0.01%
    12-23 1.0536 1.1156 0.07%
    12-22 1.0529 1.1149 -0.03%
    12-19 1.0532 1.1152 0.06%
    12-18 1.0526 1.1146 0.03%
    12-17 1.0523 1.1143 0.07%
    12-16 1.0516 1.1136 0.02%
    12-15 1.0514 1.1134 -0.06%
    12-12 1.0520 1.1140 -0.06%
    12-11 1.0526 1.1146 0.06%
    12-10 1.0520 1.1140 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.15%
    0.64%
    -0.36%
    0.33%
    0.71%
    8.51%
    11.00%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    2733 | 3222
    1189 | 3191
    2575 | 3123
    2272 | 2954
    2052 | 2945
    151 | 2422
    594 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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