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中加恒享三個(gè)月定開債券(015076
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01550.02%
近1月：0.35%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1184
近3月：0.51%
近3年：10.25%

近6月：0.81%
成立來：12.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張楠等
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-24～05-12/04-24～05-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月23日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月23日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0155 1.1184 0.02%
    02-12 1.0153 1.1182 0.01%
    02-11 1.0152 1.1181 0.02%
    02-10 1.0150 1.1179 0.01%
    02-09 1.0149 1.1178 0.03%
    02-06 1.0146 1.1175 0.02%
    02-05 1.0144 1.1173 0.01%
    02-04 1.0143 1.1172 0.01%
    02-03 1.0142 1.1171 0.00%
    02-02 1.0142 1.1171 0.02%
    01-30 1.0140 1.1169 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    0.51%
    0.81%
    0.42%
    1.57%
    5.68%
    10.25%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1886 | 3518
    1186 | 3500
    1247 | 3444
    1534 | 3518
    1203 | 3253
    1227 | 2753
    903 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-20 09:07
124 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-08 07:40
116 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-04 09:08
136 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-04 09:08
139 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同更 基金資訊 12-01 09:09
138 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 12-01 09:09
116 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 12-01 09:09
134 0 公告關(guān)于中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金調(diào)整托 基金資訊 12-01 09:09
87 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
126 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:44
204 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停大額申 基金資訊 09-22 07:33
146 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-17 07:33
87 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:54
95 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
144 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-05 09:16
129 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-05 09:08
201 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-03 07:30
108 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
118 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
148 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-24 09:05
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