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單位凈值 (2025-12-24)

1.00350.01%
近1月：-0.09%
近1年：-0.06%

累計凈值

1.0975
近3月：0.39%
近3年：7.77%

近6月：0.01%
成立來：10.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：102.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2022-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-30/2026-04-17～...
預估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0035 1.0975 0.01%
    12-23 1.0034 1.0974 0.05%
    12-22 1.0029 1.0969 -0.03%
    12-19 1.0032 1.0972 0.07%
    12-18 1.0025 1.0965 0.01%
    12-17 1.0024 1.0964 0.09%
    12-16 1.0015 1.0955 0.01%
    12-15 1.0014 1.0954 -0.07%
    12-12 1.0021 1.0961 -0.06%
    12-11 1.0027 1.0967 0.05%
    12-10 1.0022 1.0962 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.39%
    0.01%
    -0.13%
    -0.06%
    4.71%
    7.77%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1107 | 3228
    2517 | 3231
    2665 | 3200
    2118 | 3132
    2599 | 2962
    2645 | 2953
    1995 | 2430
    1704 | 2073
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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