基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.02020.00%
近1月：0.50%
近1年：1.65%

累計凈值

1.1472
近3月：0.62%
近3年：11.98%

近6月：0.89%
成立來：15.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.14億元（2025-12-31）基金經理：郭振宇
成 立 日：2021-12-17管 理 人：農銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0202 1.1472 0.00%
    02-12 1.0202 1.1472 0.05%
    02-11 1.0197 1.1467 0.05%
    02-10 1.0192 1.1462 0.03%
    02-09 1.0189 1.1459 0.08%
    02-06 1.0181 1.1451 0.06%
    02-05 1.0175 1.1445 0.03%
    02-04 1.0172 1.1442 0.01%
    02-03 1.0171 1.1441 -0.01%
    02-02 1.0172 1.1442 -0.01%
    01-30 1.0173 1.1443 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.50%
    0.62%
    0.89%
    0.62%
    1.65%
    7.10%
    11.98%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    98 | 3522
    676 | 3518
    625 | 3500
    934 | 3444
    460 | 3518
    1057 | 3253
    366 | 2753
    350 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
53 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
67 0 中短債穩(wěn)健實力派興華安恒，昨天收獲2個蛋！3-5年 脆皮棒子 01-09 11:55
72 0 公告農銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加螞蟻( 基金資訊 12-25 16:57
114 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:06
111 0 $興華興利債券C$這一個月表現不錯，昨天又賺了26 俊逸出塵的谷偉濤 10-21 20:50
166 0 金融市場新手想找“進可攻、退可守”的入門產品，興華 股友p8733h2773 10-14 14:40
257 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 09-20 02:11
129 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
156 0 債券投資方向中，南華瑞澤債券走勢出眾。凈值屢創(chuàng)新高 天人城是 08-20 21:51
138 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
184 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:56
135 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-27 08:56
191 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 06-13 07:09
136 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
125 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
299 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 03-22 02:09
161 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
279 0 公告關于國泰君安新增代銷農銀匯理旗下部分基金及開展費率 基金資訊 01-07 09:05
605 0 公告農銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關于增加上海長 基金資訊 12-06 09:06
220 0 公告農銀匯理悅利債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1