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單位凈值 (2026-02-13)

1.02100.01%
近1月：0.21%
近1年：0.93%

累計凈值

1.0955
近3月：0.14%
近3年：7.82%

近6月：0.54%
成立來：9.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0210 1.0955 0.01%
    02-12 1.0209 1.0954 0.01%
    02-11 1.0208 1.0953 0.02%
    02-10 1.0206 1.0951 0.00%
    02-09 1.0206 1.0951 0.02%
    02-06 1.0204 1.0949 0.02%
    02-05 1.0202 1.0947 0.00%
    02-04 1.0202 1.0947 0.00%
    02-03 1.0202 1.0947 0.00%
    02-02 1.0202 1.0947 0.01%
    01-30 1.0201 1.0946 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.14%
    0.54%
    0.26%
    0.93%
    4.33%
    7.82%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2471 | 3522
    2836 | 3518
    3105 | 3500
    2323 | 3444
    2746 | 3518
    2153 | 3253
    2231 | 2753
    1880 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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