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凈值估算(25-12-26 09:33)

--
近1月：-2.90%
近1年：9.91%

單位凈值 (2025-12-25)

1.6731-0.05%
近3月：3.96%
近3年：53.20%

累計(jì)凈值

1.6731
近6月：-5.71%
成立來：38.44%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2021-10-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.94%
    -2.90%
    3.96%
    -5.71%
    10.03%
    9.91%
    56.12%
    53.20%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.11%
    -3.48%
    3.45%
    -8.23%
    6.12%
    5.98%
    45.43%
    35.63%
    同類排名
    4612 | 4660
    4305 | 4647
    829 | 4491
    3994 | 4031
    2818 | 3406
    2726 | 3390
    688 | 2468
    328 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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