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南方中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)E(013592
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.06640.01%
近1月：0.22%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.2104
近3月：0.37%
近3年：8.46%

近6月：0.60%
成立來：11.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0664 1.2104 0.01%
    02-12 1.0663 1.2103 0.01%
    02-11 1.0662 1.2102 0.00%
    02-10 1.0662 1.2102 0.00%
    02-09 1.0662 1.2102 0.02%
    02-06 1.0660 1.2100 0.02%
    02-05 1.0658 1.2098 0.03%
    02-04 1.0655 1.2095 0.01%
    02-03 1.0654 1.2094 0.00%
    02-02 1.0654 1.2094 0.01%
    01-30 1.0653 1.2093 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.37%
    0.60%
    0.23%
    1.04%
    5.11%
    8.46%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.30%
    -0.16%
    -0.51%
    -0.65%
    -0.71%
    -1.64%
    -2.23%
    -2.59%
    同類排名
    434 | 663
    483 | 661
    389 | 648
    375 | 625
    485 | 661
    287 | 566
    235 | 413
    188 | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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