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嘉實致遠(yuǎn)3個月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.0988-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：-0.18%

累計凈值

1.1201
近3月：0.42%
近3年：10.03%

近6月：-0.96%
成立來：12.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0988 1.1201 -0.01%
    12-24 1.0989 1.1202 0.02%
    12-23 1.0987 1.1200 0.07%
    12-22 1.0979 1.1192 -0.02%
    12-19 1.0981 1.1194 0.04%
    12-18 1.0977 1.1190 0.01%
    12-17 1.0976 1.1189 0.05%
    12-16 1.0971 1.1184 0.03%
    12-15 1.0968 1.1181 -0.05%
    12-12 1.0973 1.1186 -0.11%
    12-11 1.0985 1.1198 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.11%
    0.42%
    -0.96%
    -0.62%
    -0.18%
    7.02%
    10.03%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    861 | 3216
    2761 | 3216
    2553 | 3185
    2927 | 3120
    2752 | 2948
    2706 | 2944
    516 | 2421
    901 | 2061
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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