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中航瑞旭3個月定開債A(013405
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04690.00%
近1月：0.49%
近1年：0.68%

累計凈值

1.0769
近3月：0.25%
近3年：7.68%

近6月：0.35%
成立來：7.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-01-30管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-14～05-20/05-14～05-20
預估開放申購時間：
2026年05月13日15:00~05月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月13日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0469 1.0769 0.00%
    02-12 1.0469 1.0769 0.02%
    02-11 1.0467 1.0767 0.03%
    02-10 1.0464 1.0764 0.00%
    02-09 1.0464 1.0764 0.05%
    02-06 1.0459 1.0759 0.07%
    02-05 1.0452 1.0752 0.05%
    02-04 1.0447 1.0747 0.01%
    02-03 1.0446 1.0746 0.00%
    02-02 1.0446 1.0746 0.02%
    01-30 1.0444 1.0744 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.49%
    0.25%
    0.35%
    0.48%
    0.68%
    4.74%
    7.68%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    731 | 3518
    2840 | 3500
    2757 | 3444
    1100 | 3518
    2414 | 3253
    1993 | 2753
    1912 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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