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天天基金網(wǎng)>全部基金>宏利悠然混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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宏利悠然混合(FOF)A(013245

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單位凈值 (2026-02-11): 1.08270.04%; 近1月：1.24%; 近1年：5.11%

累計凈值: 1.0827; 近3月：0.74%; 近3年：7.98%

: 近6月：2.71%; 成立來：8.27%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.34億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張曉龍
成立日：2021-10-18	管理人：宏利基金	基金評級：暫無評級
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
匯豐亞洲債券BC類...	19.18%	--
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高...	11.36%	--
鵬揚中債-30年期...	10.94%	0.05%
華泰保興尊合債券A	8.52%	0.01%
宏利溢利債券A	8.18%	0.00%
易方達瑞信混合E	6.09%	-0.27%
富國全球債券(QD...	5.82%	0.39%
華安黃金易(ETF)	4.88%	-1.21%
華寶量化對沖混合A	4.28%	0.23%
中信保誠多策略混合...	3.35%	-0.04%

前十持倉占比合計：82.60%

持倉截止日期: 2025-12-31

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關(guān)注人工智能投資機會
460.81%成立以來宏利轉(zhuǎn)型機遇股...
重點把握算力投資機會
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行業(yè)小課堂·化工篇：2分鐘看懂化工...
過年回來哪些板塊有機會？
如何看待化工板塊向上態(tài)勢？后續(xù)機會...
化工行業(yè)周期復(fù)蘇再確認？
關(guān)稅陰霾逐漸消散！印度顯現(xiàn)積極信號

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.0827	1.0827	0.04%
02-10	1.0823	1.0823	0.06%
02-09	1.0817	1.0817	0.25%
02-06	1.0790	1.0790	0.00%
02-05	1.0790	1.0790	-0.25%
02-04	1.0817	1.0817	0.32%
02-03	1.0783	1.0783	0.42%
02-02	1.0738	1.0738	-0.79%
01-30	1.0823	1.0823	-0.52%
01-29	1.0880	1.0880	0.29%
01-28	1.0848	1.0848	0.13%

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宏利悠然混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	1.24%	0.74%	2.71%	1.82%	5.11%	10.21%	7.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	0.95%	1.64%	4.16%	1.81%	6.78%	13.16%	8.39%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	424 \| 501	109 \| 500	363 \| 463	303 \| 433	202 \| 499	258 \| 384	260 \| 337	170 \| 265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.16%	1.76%	1.76%	0.52%	2.28%	-1.61%	1.10%	0.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	265 \| 512	296 \| 442	88 \| 439	195 \| 405	21 \| 401	375 \| 391	53 \| 378	144 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.26%	2.39%	0.79%	-2.30%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	245 \| 512	286 \| 401	49 \| 365	26 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-10-18~至今張曉龍 4年又127天 8.27%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-10-18~至今	張曉龍	4年又127天	8.27%

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62	0	公告宏利基金管理有限公司宏利悠然混合型基金中基金(FO	基金資訊	12-30 09:06
62	0	公告宏利基金管理有限公司宏利悠然混合型基金中基金(FO	基金資訊	12-30 09:06
82	0	公告關(guān)于宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基	基金資訊	12-30 07:46
78	0	北交所機會別猶豫！成交量觸底、情緒低點資金入場，補	海豚地鐵自由	12-03 12:17
99	1	同泰競爭優(yōu)勢是小而美的人形機器人主題基金，調(diào)倉靈活	甜甜的儲蓄	11-28 11:34
72	0	市場大跌只是牛市中的小插曲，券商板塊估值已觸底，補	溫和犀牛牧	11-28 11:20
157	0	公告宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中	基金資訊	11-08 09:09
145	0	公告宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中	基金資訊	11-08 09:09
103	0	公告宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中	基金資訊	10-28 09:27
120	0	公告宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中	基金資訊	08-30 09:25
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130	0	沒想到同泰大健康又拿下近一個月同類第一，7月十連漲	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 12:10
103	0	公告宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中	基金資訊	07-21 09:32
133	0	公告宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中	基金資訊	04-22 09:31
117	0	公告宏利悠然養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中	基金資訊	03-31 10:04

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