基金品種

全球市場
興全恒利一年定開債券發(fā)起式(012948
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.07530.01%
近1月：0.22%
近1年：1.13%

累計凈值

1.1411
近3月：0.60%
近3年：10.14%

近6月：-0.01%
成立來：14.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-25/2026-11-30～...
預估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：5999999999.99元(費率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0753 1.1411 0.01%
    12-23 1.0752 1.1410 0.02%
    12-22 1.0750 1.1408 -0.02%
    12-19 1.0752 1.1410 0.05%
    12-18 1.0747 1.1405 0.03%
    12-17 1.0744 1.1402 0.05%
    12-16 1.0739 1.1397 0.01%
    12-15 1.0738 1.1396 0.00%
    12-12 1.0738 1.1396 -0.01%
    12-11 1.0739 1.1397 0.04%
    12-10 1.0735 1.1393 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.60%
    -0.01%
    0.90%
    1.13%
    6.52%
    10.14%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    182 | 3222
    1451 | 3191
    2153 | 3123
    1586 | 2954
    1517 | 2945
    822 | 2422
    874 | 2067
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
42 0 翟秀華：現(xiàn)在要調整自己的權益?zhèn)}位嗎？ 興證全球基金 12-23 10:50
48 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-01 10:06
243 0 公告興全恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 12-01 00:34
67 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 11-28 10:07
79 0 公告興全恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 11-28 08:00
90 0 公告興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金變更基金名 基金資訊 11-27 19:17
120 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 10-31 00:37
71 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 10:33
80 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:15
2333 1 8/11債市調整，大盤震蕩上漲，今天加倉兩只優(yōu)秀穩(wěn) 自由小魚兒 08-11 10:44
100 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 10:15
113 1 2025.7.10債市溫度播報 興全掌柜 07-11 19:51
205 0 關于近期的債基投資，這些重要信息想分享… 興全掌柜 07-10 17:05
110 0 2025.7.9債市溫度播報 興全掌柜 07-09 17:07
118 0 2025.7.4債市溫度播報 興全掌柜 07-04 18:04
106 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-30 10:15
121 0 2025.6.25債市溫度播報 興全掌柜 06-25 17:19
179 0 債市出現(xiàn)“久違”的波動，后續(xù)如何演繹？ 興全掌柜 06-25 09:48
124 0 2025.6.24債市溫度播報 興全掌柜 06-24 17:09
110 0 2025.6.23債市溫度播報 興全掌柜 06-23 17:47

興證全球基金

管理規(guī)模：7431.49億旗下基金：144只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1