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興全恒利一年定開債券發(fā)起式(012948
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07910.01%
近1月：0.33%
近1年：1.16%

累計凈值

1.1449
近3月：0.62%
近3年：10.07%

近6月：0.61%
成立來：14.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.03億元（2025-12-31）基金經理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-30～12-25/11-30～12-25
預估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0791 1.1449 0.01%
    02-12 1.0790 1.1448 0.03%
    02-11 1.0787 1.1445 0.01%
    02-10 1.0786 1.1444 -0.01%
    02-09 1.0787 1.1445 0.05%
    02-06 1.0782 1.1440 0.03%
    02-05 1.0779 1.1437 0.03%
    02-04 1.0776 1.1434 0.02%
    02-03 1.0774 1.1432 0.00%
    02-02 1.0774 1.1432 0.01%
    01-30 1.0773 1.1431 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.62%
    0.61%
    0.35%
    1.16%
    6.02%
    10.07%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    2092 | 3518
    625 | 3500
    2088 | 3444
    2127 | 3518
    1843 | 3253
    929 | 2753
    982 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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