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單位凈值 (2025-12-24)

1.00950.00%
近1月：0.09%
近1年：0.62%

累計凈值

1.1175
近3月：0.69%
近3年：9.09%

近6月：-0.07%
成立來：12.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-21/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0095 1.1175 0.00%
    12-23 1.0095 1.1175 0.05%
    12-22 1.0090 1.1170 -0.02%
    12-19 1.0092 1.1172 0.06%
    12-18 1.0086 1.1166 0.02%
    12-17 1.0084 1.1164 0.08%
    12-16 1.0076 1.1156 0.01%
    12-15 1.0075 1.1155 -0.04%
    12-12 1.0079 1.1159 -0.04%
    12-11 1.0083 1.1163 0.05%
    12-10 1.0078 1.1158 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    0.69%
    -0.07%
    0.47%
    0.62%
    6.28%
    9.09%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    665 | 3222
    897 | 3191
    2241 | 3123
    2132 | 2954
    2160 | 2945
    981 | 2422
    1288 | 2067
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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