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單位凈值 (2026-02-13)

1.08570.01%
近1月：0.36%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1188
近3月：0.52%
近3年：8.16%

近6月：1.14%
成立來：11.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-23管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0857 1.1188 0.01%
    02-12 1.0856 1.1187 0.03%
    02-11 1.0853 1.1184 0.03%
    02-10 1.0850 1.1181 0.03%
    02-09 1.0847 1.1178 0.06%
    02-06 1.0841 1.1172 0.03%
    02-05 1.0838 1.1169 0.01%
    02-04 1.0837 1.1168 0.01%
    02-03 1.0836 1.1167 -0.01%
    02-02 1.0837 1.1168 0.01%
    01-30 1.0836 1.1167 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    0.52%
    1.14%
    0.43%
    1.90%
    4.29%
    8.16%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    1786 | 3518
    1121 | 3500
    438 | 3444
    1462 | 3518
    709 | 3253
    2244 | 2753
    1772 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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