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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐純債債券(LOF)E 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中歐純債債券(LOF)E(002592

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單位凈值 (2026-02-13): 1.12120.01%; 近1月：0.29%; 近1年：1.54%

累計凈值: 1.6772; 近3月：0.31%; 近3年：12.55%

: 近6月：0.89%; 成立來：33.74%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：94.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：閆沛賢
成立日：2016-04-06	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 4.59% --
23國開 1.82% --
25國開 1.80% --
25國開 1.80% --
25農(nóng)發(fā) 1.79% --
前五持倉占比合計：11.80%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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25超長	4.59%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1212	1.6772	0.01%
02-12	1.1211	1.6771	0.02%
02-11	1.1209	1.6769	0.03%
02-10	1.1206	1.6766	0.03%
02-09	1.1203	1.6763	0.05%
02-06	1.1197	1.6757	0.04%
02-05	1.1193	1.6753	0.01%
02-04	1.1192	1.6752	0.01%
02-03	1.1191	1.6751	-0.02%
02-02	1.1193	1.6753	0.01%
01-30	1.1192	1.6752	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2019-10-25	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.29%	0.31%	0.89%	0.30%	1.54%	7.30%	12.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	751 \| 3522	2363 \| 3518	2584 \| 3500	934 \| 3444	2495 \| 3518	1250 \| 3253	312 \| 2753	249 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.61%	-0.01%	1.03%	-0.20%	2.88%	0.03%	1.85%	1.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1269 \| 3528	981 \| 3498	1174 \| 3451	1453 \| 3040	300 \| 3316	2510 \| 3195	211 \| 3360	638 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.44%	6.38%	4.47%	1.80%	3.44%	2.87%	4.86%	3.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	918 \| 3528	296 \| 3316	653 \| 3108	1808 \| 2726	1535 \| 2409	755 \| 2196	348 \| 1720	794 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：債券型基金，業(yè)績中等

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-21~至今	閆沛賢	276天	1.23%
2023-05-26~2025-05-20	周錦程	1年又360天	9.30%
2023-04-28~2023-05-25	余羅暢 LI TONG 周錦程	27天	0.55%
2022-01-14~2023-04-27	余羅暢 LI TONG	1年又103天	3.26%
2021-10-21~2022-01-13	余羅暢	84天	1.76%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
1143	2	本基簡析：警惕信用債踩雷，防機構(gòu)收割，多因素約束債	金融工程r	02-18 12:21
1100	4	$中歐純債債券(LOF)E$這基金換經(jīng)理象走馬燈。	自信有力	02-13 16:25
3311	14	今天市場	股友755V02l205	02-12 23:40
3929	15	債市	聽說你很美呦	02-12 07:51
3800	12	終于放晴	偏愛星霧繚繞	02-11 23:31
3538	13	行情	對沖先鋒1	02-10 22:19
4227	14	市場	綠水晶葡萄	02-10 10:04
5800	11	今天市	在海岸閑聊天的棗子870	02-09 15:42
3882	12	市場	宏觀大象騎手888	02-04 17:08
3760	11	在貴	幸福本福	01-29 18:04
3452	13	市場	落葉冰川	01-22 09:19
180	0	公告中歐純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-21 18:50
4177	12	市場	長盈利庫	01-15 11:43
3535	1	債市	基海浮標(biāo)12	01-13 21:40
3877	0	股市今天	帶忙中的企業(yè)	01-09 20:58
3801	14	股市	我心中有你0	01-07 15:06
6403	13	今天	你楓葉的傷感	01-06 13:24
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5380	13	股債	價值投基指南	12-22 14:45

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-19	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-24	每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0570元
2021-03-29	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-09	每份派現(xiàn)金0.1100元
2017-06-28	每份派現(xiàn)金0.0650元

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