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招商品質(zhì)生活混合A(012196

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單位凈值 (2025-12-26): 0.7659-0.10%; 近1月：0.09%; 近1年：17.20%

累計凈值: 0.7659; 近3月：2.13%; 近3年：0.66%

: 近6月：10.58%; 成立來：-23.41%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：8.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蔡宇濱
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國海洋石油	1.69%	--	股吧
1.64%	0.64%	股吧
中國建筑	1.60%	-0.38%	股吧
阿里巴巴-W	1.23%	--	股吧
昆侖能源	1.11%	--	股吧
安井食品	1.09%	-0.31%	股吧
廣信股份	1.02%	-0.60%	股吧
中國平安	0.99%	0.51%	股吧
國投電力	0.90%	0.07%	股吧
安井食品	0.76%	--	股吧

前十持倉占比合計：12.03%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
安克轉(zhuǎn)債 0.00% --
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
安克轉(zhuǎn)債	0.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-26	0.7659	0.7659	-0.10%
12-25	0.7667	0.7667	0.16%
12-24	0.7655	0.7655	-0.08%
12-23	0.7661	0.7661	-0.27%
12-22	0.7682	0.7682	-0.01%
12-19	0.7683	0.7683	0.54%
12-18	0.7642	0.7642	0.21%
12-17	0.7626	0.7626	0.63%
12-16	0.7578	0.7578	-0.90%
12-15	0.7647	0.7647	0.00%
12-12	0.7647	0.7647	1.00%

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招商品質(zhì)生活混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.31%	0.09%	2.13%	10.58%	17.25%	17.20%	26.99%	0.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.69%	4.43%	1.55%	25.71%	33.98%	31.51%	43.25%	20.89%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4569 \| 5083	4181 \| 5024	2209 \| 4912	3635 \| 4688	3472 \| 4468	3345 \| 4461	2802 \| 3979	2489 \| 3319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.14%	4.12%	2.16%	0.40%	11.16%	0.67%	-6.90%	-3.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4091 \| 4965	1545 \| 4794	2854 \| 4617	1426 \| 4611	1897 \| 4543	1163 \| 4440	3015 \| 4340	1527 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.60%	-17.15%	-22.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1821 \| 4611	2248 \| 4209	1451 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 104.46%
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
2023-12-31 159.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	104.46%
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%
2023-12-31	159.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-24~至今	蔡宇濱	2年又35天	18.14%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇濱	72天	-0.98%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-34.53%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
48	0	這個經(jīng)理太差了，天天虧損	靦腆羞澀的溫若巧	12-27 13:06
66	0	要是你也想找一只拿得住、睡得香的基金，那東方紅紅利	違心違已	12-26 15:31
31	0	這個蛋東西故意隱瞞收益，壞事做絕，勸你不要做傷天害	基民11X9Q79901	12-24 21:14
28	0	歷史業(yè)績不會騙人，東方紅紅利低波這三年的表現(xiàn)相當(dāng)出	股友9302FM2515	12-24 12:04
54	0	騙人的基金	靦腆羞澀的溫若巧	12-17 06:37
48	0	降息時代要來了，年末理財?shù)眠x抗跌的，東方紅中證紅利	月芽芽吖	12-12 13:53
87	1	今天行情那么好，招商品質(zhì)基金還虧，真無語啰?？磥碚?/a>	基民7J9c3W	12-08 22:34
54	0	觀察了很久終于等來調(diào)整，東方紅中證紅利低波動指數(shù)C	認(rèn)真的常琰桐	12-03 21:06
56	0	既想賺點錢又怕大起大落的朋友看過來，這款通過指數(shù)投	aa娜娜	11-25 15:14
61	0	現(xiàn)在市場波動太大，科技板塊上躥下跳，想穩(wěn)穩(wěn)賺錢太難	樂向陽而生	11-17 12:58
83	0	公告招商品質(zhì)生活混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
73	0	走了，留下的發(fā)財！	寬容的公孫翔云	10-17 15:54
76	0	賣了，解脫了，留下的發(fā)財！	寬容的公孫翔云	10-16 22:48
87	0	??！拿這么多現(xiàn)金	基民16h73V	10-09 15:36
156	1	太差了，今天紅色的乃漲了這么多它還是虧，這個是騙人	靦腆羞澀的溫若巧	09-30 11:40
96	1	又要跌了！	寬容的公孫翔云	09-30 11:38
65	0	差經(jīng)理	靦腆羞澀的溫若巧	09-27 07:05
114	1	今天又跌了？	寬容的公孫翔云	09-25 20:06
63	0	太差了	靦腆羞澀的溫若巧	09-24 19:50
77	0	這孫子基金經(jīng)理害人不淺	基民11X9Q79901	09-23 21:14

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