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單位凈值 (2025-12-24)

1.02550.01%
近1月：-0.08%
近1年：-0.56%

累計凈值

1.1190
近3月：0.46%
近3年：9.66%

近6月：-0.67%
成立來：12.41%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：12.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0255 1.1190 0.01%
    12-23 1.0254 1.1189 0.04%
    12-22 1.0250 1.1185 -0.03%
    12-19 1.0253 1.1188 0.06%
    12-18 1.0247 1.1182 0.00%
    12-17 1.0247 1.1182 0.09%
    12-16 1.0238 1.1173 0.02%
    12-15 1.0236 1.1171 -0.07%
    12-12 1.0243 1.1178 -0.07%
    12-11 1.0250 1.1185 0.05%
    12-10 1.0245 1.1180 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.46%
    -0.67%
    -0.87%
    -0.56%
    4.69%
    9.66%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    606 | 784
    662 | 780
    582 | 765
    701 | 730
    667 | 678
    660 | 677
    507 | 570
    351 | 520
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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