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單位凈值 (2026-02-13)

0.5486-0.09%
近1月：-2.35%
近1年：-9.29%

累計凈值

0.6286
近3月：-11.59%
近3年：-43.09%

近6月：-7.66%
成立來：-40.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：10.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-04-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.56%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.5486 0.6286 -0.09%
    02-12 0.5491 0.6291 -1.54%
    02-11 0.5577 0.6377 -0.20%
    02-10 0.5588 0.6388 -1.50%
    02-09 0.5673 0.6473 0.05%
    02-06 0.5670 0.6470 -2.06%
    02-05 0.5789 0.6589 0.50%
    02-04 0.5760 0.6560 2.00%
    02-03 0.5647 0.6447 0.37%
    02-02 0.5626 0.6426 1.64%
    01-30 0.5535 0.6335 -3.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.25%
    -2.35%
    -11.59%
    -7.66%
    -0.24%
    -9.29%
    -16.24%
    -43.09%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -3.44%
    -2.56%
    -12.68%
    -8.30%
    -0.26%
    -11.76%
    -21.28%
    -48.20%
    同類排名
    4899 | 4902
    3759 | 4829
    4583 | 4633
    4005 | 4230
    4192 | 4812
    3500 | 3503
    2554 | 2559
    1988 | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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