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海富通瑞興3個月定開債券A(012012
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.04230.01%
近1月：-0.05%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1467
近3月：0.67%
近3年：11.58%

近6月：0.45%
成立來：15.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-19～2026-03-20/2026-03-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月18日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月18日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0423 1.1467 0.01%
    12-23 1.0422 1.1466 0.05%
    12-22 1.0417 1.1461 -0.01%
    12-19 1.0418 1.1462 0.04%
    12-18 1.0414 1.1458 0.03%
    12-17 1.0411 1.1455 0.02%
    12-16 1.0409 1.1453 -0.01%
    12-15 1.0410 1.1454 -0.02%
    12-12 1.0412 1.1456 0.00%
    12-11 1.0412 1.1456 0.03%
    12-10 1.0409 1.1453 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    0.67%
    0.45%
    1.61%
    1.79%
    7.21%
    11.58%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    856 | 3219
    2241 | 3222
    1014 | 3191
    1085 | 3123
    576 | 2954
    535 | 2945
    459 | 2422
    432 | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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