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申萬菱信恒利三個月定期開放債券A(013325
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02170.01%
近1月：0.92%
近1年：-1.02%

累計凈值

1.1162
近3月：0.01%
近3年：7.94%

近6月：-0.77%
成立來：11.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊翰等
成 立 日：2021-10-15管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-07～05-13/05-07～05-13
預估開放申購時間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月06日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0217 1.1162 0.01%
    02-12 1.0216 1.1161 0.02%
    02-11 1.0214 1.1159 0.01%
    02-10 1.0213 1.1158 -0.01%
    02-09 1.0214 1.1159 0.08%
    02-06 1.0206 1.1151 0.15%
    02-05 1.0191 1.1136 0.10%
    02-04 1.0181 1.1126 -0.03%
    02-03 1.0184 1.1129 -0.02%
    02-02 1.0186 1.1131 0.02%
    01-30 1.0184 1.1129 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.92%
    0.01%
    -0.77%
    0.94%
    -1.02%
    4.71%
    7.94%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    57 | 3518
    3246 | 3500
    3347 | 3444
    91 | 3518
    3141 | 3253
    2020 | 2753
    1844 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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