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嘉實(shí)致明3個月定期純債債券(011628
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0515-0.06%
近1月：-0.16%
近1年：0.21%

累計(jì)凈值

1.1356
近3月：0.49%
近3年：10.68%

近6月：-0.37%
成立來：13.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維
成 立 日：2021-10-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-09～2026-03-13/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0515 1.1356 -0.06%
    12-19 1.0521 1.1362 0.10%
    12-18 1.0511 1.1352 0.01%
    12-17 1.0510 1.1351 0.09%
    12-16 1.0501 1.1342 0.02%
    12-15 1.0499 1.1340 -0.08%
    12-12 1.0507 1.1348 -0.04%
    12-11 1.0511 1.1352 0.05%
    12-10 1.0506 1.1347 0.04%
    12-09 1.0502 1.1343 0.07%
    12-08 1.0495 1.1336 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.16%
    0.49%
    -0.37%
    0.03%
    0.21%
    7.53%
    10.68%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    707 | 3218
    2598 | 3224
    976 | 3194
    2475 | 3119
    2454 | 2958
    2412 | 2941
    332 | 2426
    721 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 怎么肥事，昨天又是收蛋的一天，昨天財(cái)通資管睿興收蛋 有遠(yuǎn)見的羊14 11-25 12:51
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