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全球市場(chǎng)
鵬揚(yáng)淳興三個(gè)月定期開(kāi)放債券A(011619
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0528-0.01%
近1月：-0.01%
近1年：-1.40%

累計(jì)凈值

1.1328
近3月：-0.86%
近3年：7.36%

近6月：-1.15%
成立來(lái)：13.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2021-09-08管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-07～06-03/05-07～06-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月06日15:00~06月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月06日15:00~06月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0528 1.1328 -0.01%
    02-12 1.0529 1.1329 0.01%
    02-11 1.0528 1.1328 0.08%
    02-10 1.0520 1.1320 0.01%
    02-09 1.0519 1.1319 0.03%
    02-06 1.0516 1.1316 0.00%
    02-05 1.0516 1.1316 0.00%
    02-04 1.0516 1.1316 0.00%
    02-03 1.0516 1.1316 0.00%
    02-02 1.0516 1.1316 -0.27%
    01-30 1.0544 1.1344 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    -0.86%
    -1.15%
    -0.26%
    -1.40%
    3.36%
    7.36%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    3497 | 3518
    3465 | 3500
    3386 | 3444
    3508 | 3518
    3169 | 3253
    2564 | 2753
    1979 | 2336
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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