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單位凈值 (2026-02-13)

1.1709-0.01%
近1月：0.64%
近1年：1.04%

累計凈值

1.2499
近3月：0.66%
近3年：9.77%

近6月：0.73%
成立來：17.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1709 1.2499 -0.01%
    02-12 1.1710 1.2500 0.03%
    02-11 1.1706 1.2496 0.06%
    02-10 1.1699 1.2489 0.03%
    02-09 1.1695 1.2485 0.09%
    02-06 1.1684 1.2474 0.08%
    02-05 1.1675 1.2465 0.05%
    02-04 1.1669 1.2459 0.00%
    02-03 1.1669 1.2459 -0.02%
    02-02 1.1671 1.2461 -0.02%
    01-30 1.1673 1.2463 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.64%
    0.66%
    0.73%
    0.82%
    1.04%
    5.09%
    9.77%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    98 | 3522
    263 | 3518
    495 | 3500
    1573 | 3444
    148 | 3518
    1996 | 3253
    1722 | 2753
    1111 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    良好
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