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華商鴻盈87個月定開債(010976
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.11450.01%
近1月：0.36%
近1年：4.28%

累計凈值

1.2167
近3月：1.07%
近3年：13.36%

近6月：2.18%
成立來：22.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：68.00億元（2025-09-30）基金經理：劉昊
成 立 日：2021-01-20管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-04-20～2028-04-26/2028-04-20～...
預估開放申購時間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
預估開放贖回時間：
2028年04月19日15:00~04月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1145 1.2167 0.01%
    12-23 1.1144 1.2166 0.01%
    12-22 1.1143 1.2165 0.04%
    12-19 1.1139 1.2161 0.02%
    12-18 1.1137 1.2159 0.01%
    12-17 1.1136 1.2158 0.01%
    12-16 1.1135 1.2157 0.02%
    12-15 1.1133 1.2155 0.04%
    12-12 1.1129 1.2151 0.01%
    12-11 1.1128 1.2150 0.01%
    12-10 1.1127 1.2149 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.07%
    2.18%
    4.19%
    4.28%
    8.77%
    13.36%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    71 | 3231
    115 | 3200
    41 | 3132
    25 | 2962
    29 | 2953
    115 | 2430
    134 | 2073
    四分位排名

    一般

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