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新沃安鑫87個月定開債(010607
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0165--
近1月:0.34%
近1年:3.55%

累計凈值

1.1515
近3月:0.95%
近3年:10.50%

近6月:1.82%
成立來:16.09%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:51.12億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:莊磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27~...
預(yù)估開放申購時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0165 1.1515 --
    02-06 1.0158 1.1508 --
    01-30 1.0151 1.1501 --
    01-23 1.0145 1.1495 --
    01-16 1.0138 1.1488 --
    01-09 1.0131 1.1481 --
    12-31 1.0122 1.1472 --
    12-26 1.0118 1.1468 --
    12-19 1.0111 1.1461 --
    12-12 1.0104 1.1454 --
    12-05 1.0397 1.1447 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.95%
    1.82%
    0.42%
    3.55%
    7.05%
    10.50%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1990 | 3518
    150 | 3500
    119 | 3444
    1534 | 3518
    93 | 3253
    387 | 2753
    819 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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新沃基金

管理規(guī)模:116.2億旗下基金:12只
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