基金品種

全球市場(chǎng)
華安錦溶0-5年金融債定開債(010467
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08950.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.1605
近3月：0.51%
近3年：9.72%

近6月：0.01%
成立來：16.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-03-05管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-17～03-17/2026-03-17～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月16日15:00~03月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月16日15:00~03月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0895 1.1605 0.01%
    12-23 1.0894 1.1604 0.06%
    12-22 1.0888 1.1598 -0.03%
    12-19 1.0891 1.1601 0.06%
    12-18 1.0885 1.1595 0.01%
    12-17 1.0884 1.1594 0.07%
    12-16 1.0876 1.1586 0.01%
    12-15 1.0875 1.1585 -0.06%
    12-12 1.0882 1.1592 -0.06%
    12-11 1.0888 1.1598 0.05%
    12-10 1.0883 1.1593 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.08%
    0.51%
    0.01%
    0.66%
    0.90%
    6.57%
    9.72%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    2454 | 3231
    2055 | 3200
    2118 | 3132
    1912 | 2962
    1826 | 2953
    799 | 2430
    1025 | 2073
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告華安錦溶0-5年金融債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 12-16 09:08
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121 0 公告華安錦溶0-5年金融債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 01-22 10:00
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156 0 公告華安錦溶0-5年金融債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 12-17 09:06
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199 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$，較好實(shí)現(xiàn)了對(duì)細(xì)分 具慧眼的星野1 11-05 18:32
185 0 中證A500大家選擇的哪只啊，我看中了華安中證A5 基民0197G51h21 11-04 13:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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