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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀證券鑫瑞6個月持有A 手機訪問當前基金品種頁

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中銀證券鑫瑞6個月持有A(010170

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單位凈值 (2025-12-23): 1.0963-0.02%; 近1月：0.86%; 近1年：3.43%

累計凈值: 1.0963; 近3月：1.12%; 近3年：8.63%

: 近6月：3.60%; 成立來：9.63%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王文華
成立日：2020-11-11	管理人：中銀證券	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	0.78%	0.55%	股吧
中國中車	0.53%	0.73%	股吧
福能股份	0.49%	0.41%	股吧
伊利股份	0.45%	-0.58%	股吧
中國建筑	0.45%	0.58%	股吧
海爾智家	0.45%	-0.44%	股吧
圣農(nóng)發(fā)展	0.41%	-0.48%	股吧
安琪酵母	0.39%	-3.05%	股吧
云鋁股份	0.39%	0.20%	股吧
安井食品	0.38%	-1.16%	股吧

前十持倉占比合計：4.72%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 24.80% --
22國開 24.80% --
22浙港 8.48% --
22浙港 8.48% --
24江蘇 8.44% --
前五持倉占比合計：75.00%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	24.80%	--
22國開	24.80%	--
22浙港	8.48%	--
22浙港	8.48%	--
24江蘇	8.44%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.0963	1.0963	-0.02%
12-22	1.0965	1.0965	0.11%
12-19	1.0953	1.0953	0.27%
12-18	1.0923	1.0923	-0.06%
12-17	1.0930	1.0930	0.36%
12-16	1.0891	1.0891	-0.17%
12-15	1.0910	1.0910	-0.16%
12-12	1.0927	1.0927	0.17%
12-11	1.0908	1.0908	-0.08%
12-10	1.0917	1.0917	0.11%
12-09	1.0905	1.0905	-0.17%

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中銀證券鑫瑞6個月持有A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.66%	0.86%	1.12%	3.60%	3.33%	3.43%	9.88%	8.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.79%	0.94%	0.82%	4.85%	6.26%	6.37%	12.83%	11.55%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	650 \| 1302	530 \| 1300	419 \| 1288	682 \| 1281	911 \| 1257	910 \| 1252	775 \| 1203	730 \| 1070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.49%	0.46%	-0.26%	1.28%	2.54%	0.90%	0.62%	-1.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	832 \| 1361	1062 \| 1366	1053 \| 1341	631 \| 1373	578 \| 1374	654 \| 1402	812 \| 1403	839 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.43%	-1.12%	-4.13%	4.43%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	639 \| 1373	734 \| 1401	700 \| 1336	403 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 15.21%
2024-12-31 34.89%
2024-06-30 42.22%
2023-12-31 37.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	15.21%
2024-12-31	34.89%
2024-06-30	42.22%
2023-12-31	37.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-23~至今	王文華	3年又32天	7.69%
2022-01-20~2022-11-22	蒲延杰王文華	306天	-3.07%
2021-01-18~2022-01-19	王玉璽蒲延杰	1年又1天	2.53%
2020-11-11~2021-01-17	吳文釗王玉璽	67天	2.43%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
18	0	今天北交所又跳水慌了？別擔心，流動性還在改善，做市	鵝塔塔	12-23 10:44
66	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	12-19 08:10
139	0	今天北交所大漲，賬戶的同泰遠見挺讓人驚喜的，北交所	鸚鵡晨露樂園	12-03 12:31
70	0	買北交所基金圖個彈性，結(jié)果只體驗到下跌彈性？連跌4	玲瓏剔透的邱小達	11-28 12:19
93	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	11-06 09:14
122	0	公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于新增中國郵儲銀行股份有	基金資訊	10-31 07:07
125	0	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-25 08:46
127	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	10-23 08:20
129	0	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 00:16
109	0	同類第一！同泰大健康亮點滿滿$同泰大健康主題混合C	笑逐顏開的魏	08-02 10:24
487	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	08-02 09:22
144	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	07-26 08:45
173	0	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-19 08:20
164	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	07-12 08:11
238	1	表哥在相親簡歷寫精通機器人養(yǎng)護，見面發(fā)現(xiàn)是天天跑售	股友26fO213857	06-05 04:35
145	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	05-27 09:16
157	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	05-17 08:59
154	0	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	04-30 08:59
144	0	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	04-21 09:13
122	0	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	04-21 09:11

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