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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀證券鑫瑞6個月持有A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀證券鑫瑞6個月持有A(010170

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本基金已終止

終止日期：2026-01-24

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.26億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王文華
成立日：2020-11-11	管理人：中銀證券	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	0.64%	-2.80%	股吧
立訊精密	0.63%	0.73%	股吧
中國建筑	0.51%	-0.79%	股吧
云鋁股份	0.49%	-3.33%	股吧
圣農(nóng)發(fā)展	0.45%	-0.99%	股吧
安琪酵母	0.44%	-2.23%	股吧
中信證券	0.43%	-0.90%	股吧
海爾智家	0.42%	-0.73%	股吧
亨通光電	0.38%	-8.00%	股吧
國電南瑞	0.38%	-1.40%	股吧

前十持倉占比合計：4.77%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 29.89% --
25福投04 10.08% --
23中信 7.73% --
25能化01 7.58% --
24寧波 7.52% --
前五持倉占比合計：62.80%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	29.89%	--
25福投04	10.08%	--
23中信	7.73%	--
25能化01	7.58%	--
24寧波	7.52%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1066	1.1066	--
02-06	1.1065	1.1065	--
01-30	1.1063	1.1063	--
01-23	1.1061	1.1061	0.04%
01-22	1.1057	1.1057	0.06%
01-21	1.1050	1.1050	0.07%
01-20	1.1042	1.1042	0.01%
01-19	1.1041	1.1041	0.04%
01-16	1.1037	1.1037	0.00%
01-15	1.1037	1.1037	0.03%
01-14	1.1034	1.1034	0.01%

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中銀證券鑫瑞6個月持有A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.30%	0.71%	2.80%	0.88%	3.98%	10.85%	6.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1045 \| 1350	819 \| 1343	810 \| 1317	737 \| 1301	972 \| 1343	958 \| 1282	852 \| 1230	820 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.68%	2.49%	0.46%	-0.26%	1.28%	2.54%	0.90%	0.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	424 \| 1354	832 \| 1361	1062 \| 1366	1053 \| 1341	631 \| 1373	578 \| 1374	654 \| 1402	812 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.39%	5.43%	-1.12%	-4.13%	4.43%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	941 \| 1354	639 \| 1373	734 \| 1401	700 \| 1336	403 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 15.21%
2024-12-31 34.89%
2024-06-30 42.22%
2023-12-31 37.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	15.21%
2024-12-31	34.89%
2024-06-30	42.22%
2023-12-31	37.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-23~至今	王文華	3年又62天	8.61%
2022-01-20~2022-11-22	蒲延杰王文華	306天	-3.07%
2021-01-18~2022-01-19	王玉璽蒲延杰	1年又1天	2.53%
2020-11-11~2021-01-17	吳文釗王玉璽	67天	2.43%

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88	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	01-13 09:05
63	008998在我自選里關(guān)注了半年！我居然一分沒買，	機智小鯊魚	01-09 14:59
82	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	01-06 09:05
76	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-30 09:21
48	今天北交所又跳水慌了？別擔(dān)心，流動性還在改善，做市	鵝塔塔	12-23 10:44
95	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	12-19 08:10
163	今天北交所大漲，賬戶的同泰遠(yuǎn)見挺讓人驚喜的，北交所	鸚鵡晨露樂園	12-03 12:31
96	買北交所基金圖個彈性，結(jié)果只體驗到下跌彈性？連跌4	玲瓏剔透的邱小達(dá)	11-28 12:19
125	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	11-06 09:14
163	公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于新增中國郵儲銀行股份有	基金資訊	10-31 07:07
156	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-25 08:46
150	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	10-23 08:20
151	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 00:16
135	同類第一！同泰大健康亮點滿滿$同泰大健康主題混合C	笑逐顏開的魏	08-02 10:24
961	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	08-02 09:22
164	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	07-26 08:45
197	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-19 08:20

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