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單位凈值 (2026-02-13)

1.10710.01%
近1月：0.54%
近1年：2.07%

累計凈值

1.1621
近3月：0.71%
近3年：10.64%

近6月：1.08%
成立來：16.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2021-02-25管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1071 1.1621 0.01%
    02-12 1.1070 1.1620 0.03%
    02-11 1.1067 1.1617 0.04%
    02-10 1.1063 1.1613 0.02%
    02-09 1.1061 1.1611 0.06%
    02-06 1.1054 1.1604 0.05%
    02-05 1.1049 1.1599 0.03%
    02-04 1.1046 1.1596 0.01%
    02-03 1.1045 1.1595 -0.01%
    02-02 1.1046 1.1596 0.01%
    01-30 1.1045 1.1595 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.54%
    0.71%
    1.08%
    0.63%
    2.07%
    6.19%
    10.64%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    505 | 3518
    355 | 3500
    504 | 3444
    423 | 3518
    550 | 3253
    818 | 2753
    764 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

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