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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實浦惠6個月持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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嘉實浦惠6個月持有期混合A(009820

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1509-0.38%; 近1月：-0.32%; 近1年：4.15%

累計凈值: 1.1509; 近3月：0.23%; 近3年：8.15%

: 近6月：2.28%; 成立來：15.09%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：2.35億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：胡永青
成立日：2020-10-14	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
三星醫(yī)療	1.29%	-2.82%	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.12%	-5.09%	股吧
宏發(fā)股份	1.05%	-2.85%	股吧
立訊精密	1.04%	0.73%	股吧
紫金礦業(yè)	0.99%	-4.96%	股吧
紐威股份	0.94%	-5.40%	股吧
奧浦邁	0.81%	-1.02%	股吧
中國廣核	0.78%	-1.29%	股吧
美的集團	0.72%	-0.94%	股吧
神火股份	0.65%	-3.83%	股吧

前十持倉占比合計：9.39%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23洪市 6.93% --
24武進 6.91% --
16國債19 4.42% --
23浙商 3.61% --
23中行 3.58% --
前五持倉占比合計：25.45%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23洪市	6.93%	--
24武進	6.91%	--
16國債19	4.42%	--
23浙商	3.61%	--
23中行	3.58%	--

公司觀點

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45.60%近1年嘉實價值成長混合
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以投資者為中心，共赴新征程
新歲煥新顏，新年萬象新 | 春節(jié)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1509	1.1509	-0.38%
02-12	1.1553	1.1553	0.13%
02-11	1.1538	1.1538	0.03%
02-10	1.1535	1.1535	0.08%
02-09	1.1526	1.1526	0.23%
02-06	1.1500	1.1500	0.10%
02-05	1.1489	1.1489	-0.19%
02-04	1.1511	1.1511	0.16%
02-03	1.1493	1.1493	0.24%
02-02	1.1466	1.1466	-0.51%
01-30	1.1525	1.1525	-0.45%

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嘉實浦惠6個月持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.32%	0.23%	2.28%	0.63%	4.15%	7.99%	8.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	906 \| 1350	1195 \| 1343	1034 \| 1317	879 \| 1301	1083 \| 1343	933 \| 1282	1058 \| 1230	712 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.14%	3.41%	0.66%	-0.33%	0.94%	-0.54%	1.21%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	746 \| 1354	687 \| 1361	962 \| 1366	1082 \| 1341	812 \| 1373	1322 \| 1374	503 \| 1402	429 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.90%	3.21%	2.32%	-3.11%	6.07%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	862 \| 1354	1008 \| 1373	162 \| 1401	541 \| 1336	269 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 40.74%
2024-12-31 29.38%
2024-06-30 27.79%
2023-12-31 31.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	40.74%
2024-12-31	29.38%
2024-06-30	27.79%
2023-12-31	31.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-10-14~至今胡永青 5年又131天 15.09%
更多嘉實浦惠6個月持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-10-14~至今	胡永青	5年又131天	15.09%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
41	0	公告嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:46
53	0	連漲八天，實在眼紅！游戲這賽道看來有真東西，利潤實	友愛的梅	01-13 12:00
127	0	東杰智能復盤后，其股價有望迎來連續(xù)數(shù)個20cm的漲	海鷗終見未來	12-30 21:13
57	0	現(xiàn)在看北交所的估值，確實還在歷史低位區(qū)間。疊加流動	鵝塔塔	12-23 13:15
89	0	可控核聚變投資領域的領航者，非全市場第一的同泰新能	股市里的獵風鷹	12-19 10:13
64	0	冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級近一年同類第一，獨家配置兩大機	攢錢冷靜鵝	12-02 12:50
91	0	公告嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:36
117	0	公告嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-30 08:06
89	0	BD發(fā)力創(chuàng)新藥，行情爆發(fā)超預期！富國恒生港股通醫(yī)療	小露不在	09-12 11:34
104	0	公告嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:05
151	1	面對競爭激烈的投資市場，港股通創(chuàng)新藥市場優(yōu)勢突出。	不發(fā)脾氣只發(fā)財999	08-28 14:08
105	0	政策與市場雙重利好，東財重倉AI算力優(yōu)勢盡顯。近三	陽光下的泡沫	08-18 12:09
115	0	哇！未來資產(chǎn)集團聯(lián)合投資智元機器人，行業(yè)熱度爆棚！	沈璽征	08-05 12:39
122	0	同泰大健康近一個月同類第一蟬聯(lián)，7月十連漲猛得沒邊	笑逐顏開的魏	08-02 10:18
115	0	起飛！同泰大健康全市場排名第一！創(chuàng)新藥賽道殺瘋了！	溫和友善的華濤	08-01 15:58
155	0	選對基金躺贏！同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）近一年5	風度翩翩的盧	07-31 11:39
94	0	同泰金融精選股票C（013491）四連漲太神，金融	高麥克1	07-22 10:16
96	0	公告嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:19
106	0	公告嘉實浦惠6個月持有期混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-11 08:09
331	1	這基的經(jīng)理是穿越回來的吧！每次操作都神預判！同泰金	股友5i0632V707	05-17 21:46

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