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嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01650.00%
近1月：0.43%
近1年：1.41%

累計凈值

1.2066
近3月：0.50%
近3年：12.53%

近6月：0.71%
成立來：22.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-24～10-29/09-24～10-29
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費(fèi)用：500000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省450000000.00元。)
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0165 1.2066 0.00%
    02-12 1.0165 1.2066 0.03%
    02-11 1.0162 1.2063 0.02%
    02-10 1.0160 1.2061 0.01%
    02-09 1.0159 1.2060 0.05%
    02-06 1.0154 1.2055 0.03%
    02-05 1.0151 1.2052 0.03%
    02-04 1.0148 1.2049 0.00%
    02-03 1.0148 1.2049 0.00%
    02-02 1.0148 1.2049 0.01%
    01-30 1.0147 1.2048 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.43%
    0.50%
    0.71%
    0.53%
    1.41%
    5.45%
    12.53%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1132 | 3518
    1256 | 3500
    1656 | 3444
    781 | 3518
    1483 | 3253
    1434 | 2753
    252 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:06
101 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:08
241 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-11 08:24
103 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
143 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致信一年定期純債債券第五個開放期開放申購、 基金資訊 08-25 08:07
98 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:29
209 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-24 08:07
137 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:07
156 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-05 08:19
112 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
122 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:05
172 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:18
210 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-24 08:05
266 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-16 07:16
176 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:06
250 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-12 08:05
220 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 10-12 08:04
194 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致信一年定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 10-10 08:13
208 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 08:05
213 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
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