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東方臻萃3個月定開債券A(009461
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.13280.02%
近1月：0.28%
近1年：2.33%

累計凈值

1.2978
近3月：0.47%
近3年：15.64%

近6月：0.90%
成立來：32.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：車日楠等
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-31～04-07/03-31～04-07
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月30日15:00~04月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月30日15:00~04月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1328 1.2978 0.02%
    02-12 1.1326 1.2976 0.02%
    02-11 1.1324 1.2974 0.01%
    02-10 1.1323 1.2973 0.02%
    02-09 1.1321 1.2971 0.02%
    02-06 1.1319 1.2969 0.02%
    02-05 1.1317 1.2967 0.02%
    02-04 1.1315 1.2965 0.00%
    02-03 1.1315 1.2965 0.00%
    02-02 1.1315 1.2965 0.04%
    01-30 1.1310 1.2960 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    0.47%
    0.90%
    0.35%
    2.33%
    5.78%
    15.64%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    2431 | 3518
    1443 | 3500
    899 | 3444
    2127 | 3518
    385 | 3253
    1126 | 2753
    50 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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