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浦銀安盛普嘉87個月定開債C(009633
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0252--
近1月:0.42%
近1年:4.51%

累計(jì)凈值

1.2252
近3月:1.18%
近3年:13.12%

近6月:2.32%
成立來:24.92%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0252 1.2252 --
    02-06 1.0243 1.2243 --
    01-30 1.0235 1.2235 --
    01-23 1.0226 1.2226 --
    01-16 1.0218 1.2218 --
    01-09 1.0209 1.2209 --
    12-31 1.0199 1.2199 --
    12-26 1.0193 1.2193 --
    12-19 1.0184 1.2184 --
    12-12 1.0175 1.2175 --
    12-05 1.0167 1.2167 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    1.18%
    2.32%
    0.52%
    4.51%
    8.82%
    13.12%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1214 | 3518
    63 | 3500
    53 | 3444
    838 | 3518
    46 | 3253
    100 | 2753
    179 | 2336
    四分位排名

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