123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛普嘉87個月定開債A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

浦銀安盛普嘉87個月定開債A(009632

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-13): 1.0294--; 近1月：0.44%; 近1年：4.70%

累計凈值: 1.2364; 近3月：1.24%; 近3年：13.78%

: 近6月：2.42%; 成立來：26.28%

類型：債券型-長債	規(guī)模：81.80億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李羿
成立日：2020-06-24	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-09-24～09-24/2027-09-24～...

預(yù)估開放申購時間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

詳情>

該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A（006030）	近1年	61.98%	購買
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C（006031）	近1年	61.17%	購買
華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A（001045）	近1年	47.25%	購買

免費開戶	你也可以下載手機APP開戶買基金掃碼下載手機版天天基金

浦銀安盛基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20農(nóng)發(fā)	53.42%	--
17農(nóng)發(fā)	32.13%	--
17國開	22.39%	--
國開2005	15.56%	--
20進出	10.68%	--

公司觀點

更多>

小浦的投資脫口秀—牛市恐高怎么辦！
滿倉和空倉哪個更緊張？
乘風破浪的打工人——投資是一場馬拉...
創(chuàng)新藥出海太燃啦！
快來看看年貨新三樣！蘊藏了什么投資...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0294	1.2364	--
02-06	1.0285	1.2355	--
01-30	1.0276	1.2346	--
01-23	1.0267	1.2337	--
01-16	1.0258	1.2328	--
01-09	1.0249	1.2319	--
12-31	1.0238	1.2308	--
12-26	1.0231	1.2301	--
12-19	1.0222	1.2292	--
12-12	1.0213	1.2283	--
12-05	1.0204	1.2274	--

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

更多>

截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.44%	1.24%	2.42%	0.55%	4.70%	9.23%	13.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.41%	0.44%	0.68%	0.45%	1.28%	5.97%	10.76%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1670 \| 3522	1061 \| 3518	51 \| 3500	43 \| 3444	707 \| 3518	35 \| 3253	72 \| 2753	120 \| 2336
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.18%	1.18%	--	0.95%	1.13%	1.08%	1.09%	1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	84 \| 3528	36 \| 3498	-- \| 3451	20 \| 311	2579 \| 3316	110 \| 3195	1892 \| 3360	2111 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.53%	4.38%	4.17%	4.36%	4.02%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 3528	1612 \| 3316	813 \| 3108	76 \| 2726	1057 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-06-24~至今李羿 5年又243天 26.28%
更多浦銀安盛普嘉87個月定開債A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-06-24~至今	李羿	5年又243天	26.28%

點擊	標題	作者	最新更新時間
46	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:48
110	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:38
628	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	09-19 09:10
131	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:30
132	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:30
122	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金	基金資訊	06-20 09:09
121	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金招募	基金資訊	06-20 09:09
143	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	06-20 09:08
137	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:38
136	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	03-31 10:15
225	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	02-25 09:05
190	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:51
274	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	12-13 09:06
328	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	10-25 10:43
421	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	09-21 09:05
364	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	08-31 09:23
1089	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信證	基金資訊	08-05 07:48
363	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	07-19 09:20
405	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金招募	基金資訊	06-21 09:06
398	公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金	基金資訊	06-21 09:06

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

湘財鑫裕純債A
近1年 45.30%

購買

湘財鑫裕純債C
近1年 44.96%

購買

泰信匯盈債券C
近1年 9.41%

購買

中銀證券匯裕一年定開債
近1年 9.16%

購買

中航瑞尚利率債C
近1年 8.30%

購買

招商金鴻債券A
近1年 7.67%

購買

浦銀安盛普嘉87個月定
近1年 4.70%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

浦銀安盛基金

管理規(guī)模：3578.77億旗下基金：219只

浦銀安盛睿智精選混合A

日漲幅1.05%

購買

浦銀安盛睿智精選混合C

日漲幅1.05%

購買

浦銀安盛增長動力混合A

日漲幅0.19%

購買

浦銀安盛增長動力混合C

日漲幅0.18%

購買

浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(

日漲幅0.14%

購買

浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(

日漲幅0.14%

購買

浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(

日漲幅0.13%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
金元順安泓豐87個月定	31人
鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A	29人
中航瑞晨87個月定開債A	30人
中泰青月安盈66個月定	29人
興銀匯澤87個月定開債	28人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-02-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26	每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-12-12	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-12-06	每份派現(xiàn)金0.0100元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

--

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

一般

一般

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

良好

--

--

--

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外