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浦銀安盛普嘉87個月定開債A(009632
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0294--
近1月:0.44%
近1年:4.70%

累計凈值

1.2364
近3月:1.24%
近3年:13.78%

近6月:2.42%
成立來:26.28%
類型:債券型-長債規(guī)模:81.80億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0294 1.2364 --
    02-06 1.0285 1.2355 --
    01-30 1.0276 1.2346 --
    01-23 1.0267 1.2337 --
    01-16 1.0258 1.2328 --
    01-09 1.0249 1.2319 --
    12-31 1.0238 1.2308 --
    12-26 1.0231 1.2301 --
    12-19 1.0222 1.2292 --
    12-12 1.0213 1.2283 --
    12-05 1.0204 1.2274 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.24%
    2.42%
    0.55%
    4.70%
    9.23%
    13.78%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1061 | 3518
    51 | 3500
    43 | 3444
    707 | 3518
    35 | 3253
    72 | 2753
    120 | 2336
    四分位排名

    良好

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121 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-20 09:09
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398 0 公告浦銀安盛普嘉87個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-21 09:06
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