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浦銀安盛普嘉87個月定開債A(009632
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0222--
近1月：0.44%
近1年：4.55%

累計凈值

1.2292
近3月：1.16%
近3年：13.64%

近6月：2.42%
成立來：25.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-09-24～09-24/2027-09-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0222 1.2292 --
    12-12 1.0213 1.2283 --
    12-05 1.0204 1.2274 --
    11-28 1.0195 1.2265 --
    11-21 1.0186 1.2256 --
    11-14 1.0177 1.2247 --
    11-07 1.0168 1.2238 --
    10-31 1.0159 1.2229 --
    10-24 1.0150 1.2220 --
    10-17 1.0141 1.2211 --
    10-10 1.0131 1.2201 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.16%
    2.42%
    4.36%
    4.55%
    9.12%
    13.64%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1195 | 3521
    46 | 3515
    57 | 3485
    32 | 3406
    31 | 3241
    32 | 3218
    114 | 2694
    166 | 2303
    四分位排名

    良好

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