基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.03330.00%
近1月：0.03%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1701
近3月：0.70%
近3年：9.34%

近6月：0.51%
成立來：18.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：75.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2020-07-13管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0333 1.1701 0.00%
    12-23 1.0333 1.1701 0.03%
    12-22 1.0330 1.1698 0.00%
    12-19 1.0330 1.1698 0.05%
    12-18 1.0325 1.1693 0.02%
    12-17 1.0323 1.1691 0.03%
    12-16 1.0320 1.1688 -0.01%
    12-15 1.0321 1.1689 -0.02%
    12-12 1.0323 1.1691 0.00%
    12-11 1.0323 1.1691 0.03%
    12-10 1.0320 1.1688 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.70%
    0.51%
    1.20%
    1.32%
    5.35%
    9.34%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1411 | 3228
    1413 | 3231
    853 | 3200
    936 | 3132
    1135 | 2962
    1221 | 2953
    1661 | 2430
    1186 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
57 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
90 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:58
81 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:47
137 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-30 08:17
132 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:11
99 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
85 0 還在尋覓優(yōu)質(zhì)投資？方正鴻遠在此！今日收入151個收 二坷2 04-08 00:27
78 0 債市投資，選擇大于努力。方正鴻遠債基，獲實盤大賽冠 SL沐沐 04-07 22:34
81 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
135 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
202 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 12-03 08:04
165 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:06
915 0 公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理恢復(fù)履行職務(wù)的公告 基金資訊 09-30 07:34
196 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
207 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:31
182 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-02 08:03
169 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
942 0 公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 06-07 07:44
203 0 報蛋小王子來了，嘉實致嘉純債昨天收蛋3個，中加聚安 有教養(yǎng)的姜泓9 05-24 20:43
164 0 公告嘉實致嘉純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1