基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.07500.01%
近1月：0.55%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.1877
近3月：0.64%
近3年：9.88%

近6月：0.99%
成立來：19.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉長(zhǎng)俊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限99.99元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0750 1.1877 0.01%
    02-12 1.0749 1.1876 0.03%
    02-11 1.0746 1.1873 0.03%
    02-10 1.0743 1.1870 0.03%
    02-09 1.0740 1.1867 0.06%
    02-06 1.0734 1.1861 0.04%
    02-05 1.0730 1.1857 0.03%
    02-04 1.0727 1.1854 0.01%
    02-03 1.0726 1.1853 0.00%
    02-02 1.0726 1.1853 0.01%
    01-30 1.0725 1.1852 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.55%
    0.64%
    0.99%
    0.63%
    1.88%
    5.04%
    9.88%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    455 | 3522
    460 | 3518
    555 | 3500
    651 | 3444
    423 | 3518
    740 | 3253
    1771 | 2753
    1062 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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339 0 市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，方正睿利總能扛住壓力，給我?guī)聿簧傩判?/a> 小娜論市 01-08 09:05
431 0 半導(dǎo)體真的猛啊，都吃了五十多個(gè)點(diǎn)了！ 婀娜嫵媚的愛卓安 11-12 13:07
439 0 調(diào)成了白酒，果然沒錯(cuò)，效果看得見了！ 婀娜嫵媚的愛卓安 11-08 14:13
791 0 公告東方臻慧純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:23
519 1 開心的周五，半導(dǎo)體漲幅喜人！ 婀娜嫵媚的愛卓安 10-18 17:04
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