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單位凈值 (2026-02-13)

1.1626-0.04%
近1月：0.61%
近1年：3.79%

累計凈值

1.1736
近3月：1.39%
近3年：11.94%

近6月：2.31%
成立來：14.20%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1626 1.1736 -0.04%
    02-12 1.1631 1.1741 0.03%
    02-11 1.1627 1.1737 0.07%
    02-10 1.1619 1.1729 -0.03%
    02-09 1.1622 1.1732 0.15%
    02-06 1.1605 1.1715 0.11%
    02-05 1.1592 1.1702 -0.04%
    02-04 1.1597 1.1707 0.01%
    02-03 1.1596 1.1706 0.27%
    02-02 1.1565 1.1675 -0.24%
    01-30 1.1593 1.1703 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.61%
    1.39%
    2.31%
    1.42%
    3.79%
    8.12%
    11.94%
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    271 | 867
    271 | 863
    193 | 847
    182 | 809
    180 | 863
    207 | 740
    261 | 643
    222 | 582
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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