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單位凈值 (2025-12-25)

1.14750.12%
近1月：0.48%
近1年：2.67%

累計凈值

1.1585
近3月：1.32%
近3年：11.25%

近6月：1.63%
成立來：12.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.1475 1.1585 0.12%
    12-24 1.1461 1.1571 0.14%
    12-23 1.1445 1.1555 -0.02%
    12-22 1.1447 1.1557 0.12%
    12-19 1.1433 1.1543 0.09%
    12-18 1.1423 1.1533 0.04%
    12-17 1.1418 1.1528 0.21%
    12-16 1.1394 1.1504 -0.10%
    12-15 1.1405 1.1515 -0.04%
    12-12 1.1410 1.1520 0.05%
    12-11 1.1404 1.1514 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    0.48%
    1.32%
    1.63%
    2.56%
    2.67%
    7.66%
    11.25%
    同類平均
    0.32%
    0.20%
    0.81%
    1.45%
    2.94%
    3.08%
    8.48%
    11.92%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    120 | 785
    98 | 784
    93 | 767
    195 | 730
    262 | 678
    271 | 677
    252 | 570
    255 | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好

    良好

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