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單位凈值 (2026-02-13)

1.24100.00%
近1月：0.40%
近1年：1.55%

累計凈值

1.2630
近3月：0.73%
近3年：10.71%

近6月：0.89%
成立來：17.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2410 1.2630 0.00%
    02-12 1.2410 1.2630 0.00%
    02-11 1.2410 1.2630 0.00%
    02-10 1.2410 1.2630 0.08%
    02-09 1.2400 1.2620 0.00%
    02-06 1.2400 1.2620 0.08%
    02-05 1.2390 1.2610 0.00%
    02-04 1.2390 1.2610 0.00%
    02-03 1.2390 1.2610 0.00%
    02-02 1.2390 1.2610 0.00%
    01-30 1.2390 1.2610 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.73%
    0.89%
    0.57%
    1.55%
    5.15%
    10.71%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1379 | 3518
    326 | 3500
    934 | 3444
    626 | 3518
    1236 | 3253
    1661 | 2753
    734 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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