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長城泰利純債C(009002

)

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單位凈值 (2025-12-24): 1.11260.01%; 近1月：-0.04%; 近1年：1.15%

累計凈值: 1.1505; 近3月：0.67%; 近3年：8.07%

: 近6月：0.36%; 成立來：15.10%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳冰燕
成立日：2020-02-25	管理人：長城基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
23江蘇 3.99% --
24交行 3.53% --
24浦發(fā) 3.52% --
18國開 2.86% --
24浦發(fā) 2.85% --
前五持倉占比合計：16.75%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23江蘇	3.99%	--
24交行	3.53%	--
24浦發(fā)	3.52%	--
18國開	2.86%	--
24浦發(fā)	2.85%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.1126	1.1505	0.01%
12-23	1.1125	1.1504	0.03%
12-22	1.1122	1.1501	0.00%
12-19	1.1122	1.1501	0.05%
12-18	1.1116	1.1495	0.03%
12-17	1.1113	1.1492	0.05%
12-16	1.1108	1.1487	-0.02%
12-15	1.1110	1.1489	-0.04%
12-12	1.1114	1.1493	-0.02%
12-11	1.1116	1.1495	0.05%
12-10	1.1111	1.1490	0.02%

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長城泰利純債C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-06-05 每份派現(xiàn)金0.0069元
2025-03-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-02 每份派現(xiàn)金0.0210元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	-0.04%	0.67%	0.36%	1.06%	1.15%	4.79%	8.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	856 \| 3219	2148 \| 3222	1014 \| 3191	1317 \| 3123	1377 \| 2954	1490 \| 2945	1954 \| 2422	1618 \| 2067
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.32%	0.88%	-0.18%	1.14%	0.43%	0.95%	0.85%	0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1756 \| 3498	1818 \| 3451	1380 \| 3040	2575 \| 3316	1116 \| 3195	2356 \| 3360	2489 \| 3226	1962 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.41%	3.25%	2.20%	4.58%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2281 \| 3316	1585 \| 3108	1343 \| 2726	653 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-29~至今	吳冰燕	1年又209天	3.01%
2022-07-18~2024-05-28	張棪吳冰燕	1年又315天	5.27%
2020-02-25~2022-07-17	張棪	2年又143天	6.14%

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116	公告長城泰利純債債券型證券投資基金調(diào)整申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和	基金資訊	12-09 07:07
64	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:37
71	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
119	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:14
172	公告長城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-04 07:10
120	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:14
112	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:21
85	家人們，方正鴻遠就是債市的“顯眼包”！市場起起伏伏	股友P6185719i5	03-20 23:29
142	公告長城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-04 07:03
131	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:12
163	公告長城泰利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-20 09:05
128	公告長城泰利純債債券型證券投資基金招募說明書更新(20	基金資訊	01-17 09:06
256	公告長城泰利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-29 07:15
234	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:13
299	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:23
318	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:24
281	公告長城泰利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:08
266	公告長城泰利純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	05-31 09:07
336	公告長城泰利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-30 07:09
291	公告長城泰利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-20 09:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-03-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-02	每份派現(xiàn)金0.0210元

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