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單位凈值 (2026-02-13)

1.05890.01%
近1月：0.28%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1299
近3月：0.46%
近3年：11.04%

近6月：0.87%
成立來：13.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0589 1.1299 0.01%
    02-12 1.0588 1.1298 0.02%
    02-11 1.0586 1.1296 0.00%
    02-10 1.0586 1.1296 0.02%
    02-09 1.0584 1.1294 0.02%
    02-06 1.0582 1.1292 0.02%
    02-05 1.0580 1.1290 0.01%
    02-04 1.0579 1.1289 0.01%
    02-03 1.0578 1.1288 0.00%
    02-02 1.0578 1.1288 0.01%
    01-30 1.0577 1.1287 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.46%
    0.87%
    0.36%
    1.67%
    6.13%
    11.04%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2431 | 3518
    1525 | 3500
    1007 | 3444
    2050 | 3518
    1031 | 3253
    858 | 2753
    612 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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