基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0482--
近1月：0.42%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.2522
近3月：1.19%
近3年：13.44%

近6月：2.32%
成立來：28.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：83.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李邦長(zhǎng)等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-04-12～04-12/2027-04-12～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0482 1.2522 --
    02-06 1.0474 1.2514 --
    01-30 1.0465 1.2505 --
    01-23 1.0456 1.2496 --
    01-16 1.0447 1.2487 --
    01-09 1.0438 1.2478 --
    12-31 1.0427 1.2467 --
    12-26 1.0421 1.2461 --
    12-19 1.0412 1.2452 --
    12-12 1.0403 1.2443 --
    12-05 1.0394 1.2434 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.19%
    2.32%
    0.53%
    4.54%
    9.02%
    13.44%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1214 | 3518
    62 | 3500
    53 | 3444
    781 | 3518
    42 | 3253
    88 | 2753
    146 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:41
110 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:08
124 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-19 09:10
127 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 09-19 09:10
103 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
183 0 公告關(guān)于華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 08-14 07:26
110 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:28
128 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 05-19 09:06
102 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 05-19 09:06
170 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 05-16 08:46
185 0 公告關(guān)于華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 04-23 07:35
148 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
137 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:21
151 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 03-19 09:05
110 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 03-19 09:05
190 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-15 08:16
165 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:43
280 0 公告關(guān)于華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 07:31
234 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$下午三點(diǎn)募集結(jié)束了 股友2976976Z7I 11-08 11:50
220 0 中證A500未來可期，看中了華安中證A500C 基民0197G51h21 11-04 13:56
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