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華泰柏瑞益商一年定開債券(008650
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02370.01%
近1月：0.26%
近1年：1.51%

累計凈值

1.1608
近3月：0.44%
近3年：8.61%

近6月：0.77%
成立來：16.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-17～04-23/04-17～04-23
預估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：799999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0237 1.1608 0.01%
    02-12 1.0236 1.1607 0.02%
    02-11 1.0234 1.1605 0.02%
    02-10 1.0232 1.1603 0.00%
    02-09 1.0232 1.1603 0.04%
    02-06 1.0228 1.1599 0.03%
    02-05 1.0225 1.1596 0.02%
    02-04 1.0223 1.1594 0.00%
    02-03 1.0223 1.1594 0.00%
    02-02 1.0223 1.1594 0.00%
    01-30 1.0223 1.1594 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.26%
    0.44%
    0.77%
    0.30%
    1.51%
    5.34%
    8.61%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    2545 | 3518
    1663 | 3500
    1412 | 3444
    2495 | 3518
    1305 | 3253
    1519 | 2753
    1604 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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