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單位凈值 (2026-02-13)

1.3338-0.66%
近1月：1.69%
近1年：7.83%

累計凈值

1.4463
近3月：2.96%
近3年：9.87%

近6月：8.04%
成立來：46.04%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：4.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家輝等
成 立 日：2020-01-19管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3338 1.4463 -0.66%
    02-12 1.3427 1.4552 -0.30%
    02-11 1.3468 1.4593 0.14%
    02-10 1.3449 1.4574 0.16%
    02-09 1.3427 1.4552 0.32%
    02-06 1.3384 1.4509 -0.07%
    02-05 1.3394 1.4519 -0.08%
    02-04 1.3405 1.4530 0.64%
    02-03 1.3320 1.4445 1.02%
    02-02 1.3185 1.4310 -1.77%
    01-30 1.3422 1.4547 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    1.69%
    2.96%
    8.04%
    3.41%
    7.83%
    19.69%
    9.87%
    同類平均
    0.31%
    0.61%
    1.56%
    4.21%
    1.86%
    7.75%
    15.65%
    10.75%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1313 | 1350
    158 | 1343
    216 | 1317
    157 | 1301
    161 | 1343
    495 | 1282
    297 | 1230
    602 | 1104
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.29%
    2024-12-3128.80%
    2024-06-3025.99%
    2023-12-3146.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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