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單位凈值 (2025-12-24)

0.99540.01%
近1月：0.54%
近1年：-0.25%

累計凈值

1.0914
近3月：0.39%
近3年：4.27%

近6月：-0.44%
成立來：9.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歐陽勇兵
成 立 日：2020-01-21管 理 人：凱石基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 0.9954 1.0914 0.01%
    12-23 0.9953 1.0913 0.05%
    12-22 0.9948 1.0908 0.15%
    12-19 0.9933 1.0893 0.05%
    12-18 0.9928 1.0888 0.06%
    12-17 0.9922 1.0882 0.05%
    12-16 0.9917 1.0877 0.06%
    12-15 0.9911 1.0871 0.16%
    12-12 0.9895 1.0855 0.05%
    12-11 0.9890 1.0850 0.05%
    12-10 0.9885 1.0845 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.54%
    0.39%
    -0.44%
    -0.29%
    -0.25%
    2.09%
    4.27%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1 | 969
    1 | 956
    676 | 950
    933 | 938
    917 | 920
    915 | 919
    808 | 819
    687 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳
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